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[투데이리포트]현대미포조선, "2019 년에도 기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 현대미포조선(010620)에 대해 "2019 년에도 기대되는 양과 질의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 7,408 억원, 영업이익은 358 억원이 전망됨. 2017 년에 수주한다량의 PC 선 건조가 늘어남. 2019 년 하반기로 가면서 2018 년 수주한 Feeder 급 컨테이너선의 건조도 함께 늘어나 2019 년에는 매출액의 성장이 지속될 것으로 전망함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2018 년에 가이던스인 30 억불에 못 미치는 24.51 억불 수주에 그쳤음에도 불구하고 2019 년 수주 가이던스를 35.3 억불로 상향함. 이는 긍정적인 시그널로 해석할 수있음. 왜냐하면 2018 년의 가이던스 미달성은 업황 부진에 기인한 것이 아니라, 경쟁자부재로 인한 동사로의 수주 쏠림 과정에서 지속적인 선가 협상 때문이라는 것을 보여주는 것이기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "SK 증권 리서치센터는 화학 섹터의 다운사이클로 인해 화학 제품 운반선인 PC 선과 Feeder 급 컨테이너선의 발주가 지속된다는 판단을 2019 년에도 유지함. 따라서 2019 년에도 PC 선과 Feeder 급 컨테이너선의 선가는 상승할 것으로 전망하며 발주 역시 늘어날 것임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,211원이 고점으로, 반대로 62,667원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,594 | 85,000 | 57,653 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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