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[투데이리포트]현대미포조선, "10년 내 최고 V…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 현대미포조선(010620)에 대해 "10년 내 최고 Valuation 적용 가능"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "석유제품의 전년대비 물동량 성장률은 2017년 1.9%를 기록했고, 2018년에는 1.7%가 예상된다. 2018년 평균 운임은 전년대비 6.9% 하락했다. 2019년 석유제품 물동량은 2.9%로 반등이 예상된다. 2020년에는 IMO 황산화물 규제시행에 따른 저유황유 수요 확대로 최대 10.2%의 물동량 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중소형 야드 구조조정, 업황 회복이 선가 상승을 견인 중이다. 2020년에는 석유제품 운반선 운임 상승으로 우호적인 발주 환경도 전망된다. 선복량 증가율은 2.0%가 예상되나 저유황유 수요 증가로 물동량은 10.2%까지 성장이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "12월 26일 무상증자 신주 상장은 수급에 부담 요인이지만 과거 10년 내 가장 우호적인 업황이 예상된다. 중소형 조선소 구조조정, 업황 회복으로 10년 내 가장 높은 점유율(MR탱커 점유율 62.5%), 클락슨신조선가(3,650만달러)를 기록 중이다. 수주잔고도 2017년을 저점으로 반등(+18.3% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,200원이 고점으로, 반대로 60,160원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,821 | 85,000 | 57,653 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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