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[투데이리포트]현대미포조선, "Feeder 컨테이…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 "Feeder 컨테이너선과 비나신, 새로운 성장 동력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 10월까지 18.8억달러를 수주해 금년 목표의 63%를 달성했다. 주력 선종인 PC선의 신조선가 대비 운임 비율이 지속적으로 낮아지고 있어 신규 선박에 대한 발주 매력도가 떨어지는 것이 사실이다. 그러나 Feeder 컨테이너선 26척을 수주해 PC선의 발주 부진을 만회했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 2019년 LNG선과 컨테이너선 등의 발주 회복으로 발주량은 올해보다 28% 증가한 41백만CGT가 될 것으로 전망하며, 선가 인덱스도135pt까지는 무난히 상승할 것으로 전망한다. 하지만 동사의 주력 선종인 PC선의 경우 신조선가 대비 운임비율이 51(2006.1=100)로 2017년12월 62를 Peak로 계속 감소하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적은 2016년 이후의 수주 회복, 비나신 조선소의 건조능력 확대(18년12척→19년 15척) 등에 힘입어 매출은 15% 증가할 것으로 전망된다.수익성은 올해 수주가 증가한 컨테이너선의 수익성이 PC선 보다는 낮을 것으로 추정되어 영업이익률의 큰 폭 개선은 어려워보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,462 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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