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[투데이리포트]현대미포조선, "수주잔고 다시 증가…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주잔고 다시 증가세로 전환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 올해 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,172억원 +19.1% YoY), 영업이익 242억원 (-54.8% YoY, 영업이익률 3.9%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망이다. 다만 그 차이가 크지 않아 2분기 실적이 주가에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "세전이익과 지배주주순이익은 각각 504억원과 398억원을 기록해 시장예상치를 상회할 것으로 전망된다. 지난 8월 22일에 보유 중이던 현대중공업 지분을 현대중공업지주에 모두 매각하면서 대규모 매각차익 (세전 408억원, 세후 296억원 추정)이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 누적 신규수주는 18억 달러 수준에 그친 것으로 추정된다. 올해 신규수주 가이던스가 30억 달러임을 감안하면 계획 대비 60%에 불과하고, 지난해 같은 기간 수주실적 (19억 달러) 대비로도 94%에 그쳤다. 4분기에 PC선과 소형컨테이너선 등을 중심으로 추가적인 수주가 기대되나 연간수주목표 달성은 쉽지 않을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원까지 내려갔다가 115,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 105,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 121,583 | 145,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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