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[투데이리포트]현대미포조선, "부진하지만, 개선중…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "부진하지만, 개선중인 신규수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선 3Q18 실적은 매출액 5,944억원(-14.9%yoy), 영업이익 233억원(-64.1%yoy)(OPM 3.9%)로 전망한다. 상반기부터 이어지는 매출감소에도 불구, 이익안정성이 확보되는 상황은 크게 다르지 않을 것으로 전망하기 때문이다. 잔고증가가 나타나고 있지는 않지만, 40억달러 수준의 수주잔고가 유지되고 있는 근간이기도 하다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "7월말 기준 현대미포조선 신규수주는 14.1억달러로, 연간 수주목표(30억달러)의46.9%를 달성중이다. 주목할점은 최근 신규수주 속도가 빨라지고 있다는 점이다.7월에만 3.9억달러의 신규수주를 기록하는 등 1Q18 부진했던 신규슈주는 점차 정상화되고 있다. 현 상황 이상으로 하반기 발주환경을 전망하는 상황에서 신규수주증가가능성은 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대미포조선은 연초대비 빠른 수주잔고 증가세를 기록중이다. 현재의 상선발주 시기에 최근 매각이 완료된 하이투자증권 및최근 진행한 현대중공업 지분 매각 등 현금여력이 확대된 현대미포조선의 투자매력은 확대된 상태라는 점을 명심해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 135,000원까지 높아졌다가 2018년7월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 120,538 | 145,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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