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[투데이리포트]현대미포조선, "조금은 아쉬운 실적…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 24일 현대미포조선(010620)에 대해 "조금은 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 곽지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 5,477억원 (+0.4% QoQ, -20.9% YoY), 영업이익 187억원 (-18.7% QoQ, -57.9% YoY) 을 기록하며, 영업이익 기준 당사 추정치 219억원과 컨센서스 207억원을 각각 14.6%, 9.7% 하회. 영업이익 감소는 1) 1Q18 LPGC 인도에 따라 수익성이 높은 선종의 수익 인식 비중이 줄어들었으며, 2) 강재가격 상승에 기인한 것으로 분석"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "최근의 수주까지 감안하면 현대미포조선은 연간 목표 $3.0bn 대비 약 50% 수준의 목표를 달성한 것으로 파악돼, 최근의 수주 목표 달성 우려는 어느 정도 희석시킨 것이 사실. 하지만, 1) 최근 급등한 환율이 하향 안정화 될 요인이 있고, 2) 강재가격 역시 추가 인상될가능성이 높은 점을 감안하면, 흑자 기조는 유지될 수 있으나 지속적인 감익의 종료 시점은 가늠하기 어려운 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,938 | 145,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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