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[투데이리포트]현대미포조선, "하반기는 수주까지 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 현대미포조선(010620)에 대해 "하반기는 수주까지 돋보일 시기!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 7월 들어와 MR탱커와 피더컨테이너선 각각 2척과 4척 수주를 공시하였다. 가시적으로 MR탱커와 피더 컨테이너선 수주 소식은 이어질 전망인 가운데, 계약 선가까지 높은 상황인 점이 돋보인다. 최근 LPG선 운임이 가파르게상승하면서 업황 개선을 보여주고 있는데, 이러한 해운 운임 상승은 선주들의 발주 여력을 높여 한동안 소강상태를 보였던 중형 LPG선 발주 움직임도 늘어날 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18연결기준매출액은 5,477억원(-20.9%YoY, +0.4%QoQ)으로 전분기대비 소폭 증가하였고, 영업이익률은 3.4%로 컨센서스를 0.2%pt 상회하였다. 별도기준 매출은 QoQ로 3.1% 증가하였으나 비나신조선소 매출비중 확대에 따른 연결조정으로 연결기준 매출은 소폭 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "완화된 경쟁구도 아래 동사의 신조선 선가 인상 노력이 결실을 보이는 모습이다. 선가 높은 MR탱커와 피더 컨테이너선 그리고 LPG선까지 수주량 증대가 가능한 현시점에 선제적인 비중확대를 권고한다. 2Q18실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. BUY! "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 125,000원까지 높아졌다가 2018년4월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 122,469 | 145,000 | 93,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 93,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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