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[투데이리포트]현대미포조선, "2018년에 흑자 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "2018년에 흑자 내는 야드에게 타겟 PBR 1.2배는 당연: 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 실적 불황기에도 흑자를 내는 조선사다. BOOK VALUE를 인정하는 1.0배(조선업 전체)보다 높은 타겟 PBR 1.2배(기존 0.9배)를 제시하며 동사 목표주가를 기존 11만원에서 14만원으로 상향하고, (SHI와 함께) 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1Q에 수주한 저가수주에 대한 공사손실충당금 126억원이 없었다면 OPM은 무려 6.5%에 달하는 호실적이다. 향후 선가 인상에 성공한다면 분기별 공손충도 줄어들어, 이익률이 더 올라갈 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "사측의 2조7,600억원 매출 가이던스 하에서 남은 분기 매출/건조량이 늘어 고정비 개선효과를 더 누린다. 동사는 2019년에 완만한 증익을 거쳐, 지금 쌓아두는 충당금에 따른 2020년 실적은 더 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 127,933 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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