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[투데이리포트]현대미포조선, "이익률 큰 폭 개선…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "이익률 큰 폭 개선, 선가 인상도 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2분기부터 LPG선과 PC선, 소형 컨테이너선 위주의 수주 증가가 예상된다. 향후 신규수주의 P와 Q가 동시에 상승하며 주가도 동반 상승할 전망이다. 실적 upcycle에서 PBR 0.8배는 투자매력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 매출은 전년대비 27% 감소했지만 비나신 조선소의 태풍피해의 타격이 컸던 전분기 대비해서는 11% 증가했다. 매출 회복과 자재비 절감으로 비나신 영업이익률은 5.4%로 정상화됐고 전사 영업이익률은 4.2%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업 그룹 내 상대적으로 수주가 더뎠던 이유도 2017년 기준 56%인 PC탱커 시장 내 압도적 점유율을 기반으로 선가를 올리기 위한 조치였다. 현재까지 9억달러의 수주를 기록, 매출 기준 수주잔고는 1.2년치에 불과하지만 선가가 어느 정도 레벨업 된 상황에서 수주는 빠르게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 127,000 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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