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[투데이리포트]현대미포조선, "원가절감 노력으로 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "원가절감 노력으로 1분기 영업이익은 예상치 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "1분기에는 일감부족에 따른 건조물량 감소로 매출액이 전년동기대비 크게 감소한 가운데, 2016~2017년 저선가 수주분의 매출반영이 본격화되면서 건조선가가 하락하고 후판 등 원자재가격 상승, 매출감소에 따른 고정비 부담 증가, 환율하락 등이 복합적으로 작용하면서 영업이익률도 지난해 1분기 6.2%에서 이번 분기에는 4.2%로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 보유 중인 현대중공업 지분의 시장가치 변화를 작년까지는 기타포괄손익에 반영해 자본총계에 반영했었으나 올해 1분기부터 매도가능증권 평가이익으로 반영해 영업외손익으로 분류하는 것으로 회계기준을 변경하였다. 해당지분의 매각을 염두에 둔 조치로 판단되는데, 이에 따라 현대중공업 주가변동에 따라 세전이익과 순이익이 큰 변동성을 보이게 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 128,250 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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