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[투데이리포트]현대미포조선, "선가인상을 위한 약…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 현대미포조선(010620)에 대해 "선가인상을 위한 약간의 기다림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "일시적인 수주 부진 속에 주가도 약세를 이어가고 있으나, 수주회복-선가상승 기대감은 여전히 유효하다는 점에서 인내심을 갖고 좀더 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "선가인상과 만족스러운 수준의 마진 확보를 위하여 속도조절을 하는 단계로 이해할 필요가 있다. 글로벌 신조선가지수는 최근 1년간 5.8%, PC선가는 4.7% 상승하였고, 2018년 들어서도 완만한 상승세는 계속되고 있다. 특히, 그룹 전체적으로 전선종에 대해 선가인상 노력이 진행중이지만 회사는 특히 PC선 섹터에서의 선가인상 가능성을 높게 보고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "17년말 순현금은 별도기준 1,178억원(현금 5,853억원, 총차입금 4,675억원)을 나타내고 있다. 수주목표 달성을 전제로 올해 영업현금흐름은 소폭의 흑자되고, 보유중인 현중 지분 4.8%(시가 약 4,200억원)도 연내에 지주사로의 매각 가능성이 높아 순현금은 더욱 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,455 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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