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[투데이리포트]현대미포조선, "MR 탱커 발주 모…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커 발주 모멘텀은 여전히 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2018 년 매출액 가이던스가 2 조 7,600 억원으로 상향됨에 따라 2017 년도에 시작된 MR 탱커 수주 랠리가 본격적으로 실적으로 이어짐을 확인할 수 있었다. 동사는 올해 46 척의 MR 탱커를 수주하며 미국발 화학제품 해상 물동량 증가 수혜를 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "특히 11 월에 수주한 물량은 Clarksons Research 의 MR 탱커 선가 대비 약 4% 가량 높은 3,500 만$에 건조 계약을 맺어 최근의 cost push 환경이 선가에 전가되고 있음을 확인시켜줬다. 그리고 MR 탱커 용선료도 2016 년 10 월의 12,063$/day 를 저점으로 2017 년 11 월 기준 13,750$/day까지 올라 우호적인 발주 여건이 조성되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "어닝쇼크에 따른 BPS 하락으로 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 125,000 원으로 하향 조정한다. 업종 내 Top-pick 의견은 변치 않았으나 현대중공업의 대규모 유상증자 계획 발표로 투자 심리가 악화된 점을 반영해 Target PBR을 1.17x 로 할인했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 167,000원이 고점으로, 반대로 147,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 125,313 | 142,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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