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[투데이리포트]현대미포조선, "1회성에 그쳤던 실…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "1회성에 그쳤던 실적증가 이슈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 -18.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대중공업의 2017년 실적조정에 따라 현대미포조선 실적 역시 하향조정되었다. 특히 3Q17 대규모 이익을 기록했던 것과 대비되는 적자전환이라 충격이 더욱 크다. 4Q17 공사손실충당금 금액(290억원)을 감안하더라도, 영업손실(72억원)이 불가피하다는 점은 현재 매출인식중인 프로젝트의 수익성 부진을 설명한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대미포조선은 2018년 수주목표로 30억달러를 제시했다. 상선 수주만으로도 매출증가를 이끌 수 있다는 점을 2018년 실적전망치를 통해 확인했으나, 이익가시성은 오히려 하락했다. 3Q17실적을 통해 실적 안정성을 확인하는 계기로 봤던 상황은 모두 종료되었다. 2018년 조선은 그야말로 실적 불확실성 속에 놓이게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 타 조선업체와는 달리 매출 증가가 기대된다. 2017년 수주가 적지 않았기 때문이다. 2017년 매출(2.4조원) 대비 15.5% 증가하는 실적이 기대되며, 이익도 소폭이나마 기록할 가능성이 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 129,375 | 167,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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