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[투데이리포트]현대미포조선, "선가 오를수록 선박…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 현대미포조선(010620)에 대해 "선가 오를수록 선박 건조마진 스프레드는 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "조선소들의 수주선가가 오를수록 선박 건조마진 스프레드는 더욱 확대된다. 선박 건조원가는 원화가 기준이므로 외화 선가가 오를수록 마진폭은 높아지는 것이다. 원화 강세가 상당기간 지속될 전망이므로 2018년 한국 조선소들의 수주선가는 10~15% 가량 상승하게 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "원화강세가 심해질수록 외화선가는 높아지게 되고 선가가 오를수록 선주들은 발주를 서두르게 된다. 반대로 원화가 약세가 되면 선주들은 추가적인 선가하락을 기대해 발주를 지연시키며 조선소에서도 선박 영업활동이 소극적으로 달라진다. 이러한 이유로 지난 20년간 원화 강세 기간에서 한국의 수주선가는 상승했고 수주량은 늘어났었다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2003-2007년의 조선업 시황은 선가 상승과 수주량 증가가 먼저 나타나고 이익은 후행적으로 회복됐었다. 2015년 이후에는 이익이 먼저 회복되었고 수주량이 늘고 있는 가운데 선가가 가장 늦게 상승하고 있다. 지난 10여년전보다 조선업 주가상승의 움직임은 한층 더 탄력적인 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 131,563 | 167,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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