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[투데이리포트]현대미포조선, "수주잔고, 증가세로…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 17일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주잔고, 증가세로 전환되기 일보 직전!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "11분기 연속 영업흑자, 업황 턴어라운드 추세, 안정된 재무구조, 현재 주가수준 감안할 때 여전히 매수하기 좋은 종목"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "787억원의 현금이 3분기 및 4분기 초입에 유입되었으며, 총 872억원 상당의 잔존 지분을 여전히 보유. 법령에 따라 보유중인 [현대중공업] 및 [하이증권/하이자산] 지분을 2019년 4월까지 매각을 완료해야 하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 현대미포조선은 수주잔고가 감소되지 않는 모습이 관찰되었다(비나신 포함 기준). MR특수는 끝났지만, 탱커선 및 LPG선 시황이 전반적으로 개선되고 있어 4분기 수주도 선방할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 122,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 131,200 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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