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[투데이리포트]현대미포조선, "점점 나아지고 있다…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "점점 나아지고 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 99,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 올해 1~8월 누적 신규수주는 19.2억달러를 기록해 지난해 연간실적 9.1억달러의 2배를 상회하고 있다. 신조선 시황이 2016년을 바닥으로 소폭 회복되는 가운데 중형선을 건조하는 국내외 경쟁사들 중 다수가 파산하거나 사실상 파산과 다름없는 상황에 놓이면서 현대미포조선의 시장지배력이 강화되고, 상대적으로 주력선종인 PC선 시황이 양호한 점 등이 영향을 미친 결과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난해 165만DWT에 그쳤던 PC선 (케미컬선 포함) 발주가 올해 8월까지 229만 DWT가 발주되어 지난해 연간발주량을 크게 상회하고 있다. 지난해 발주량 부족에 따른 이월된 수요 및 각종 환경규제 강화로 인한 일부 노후선박의 교체수요, 미국의 셰일가스 및 오일 생산 증가에 따른 석유제품 수출수요 등이 그 배경인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 매출감소에도 불구하고 원가절감 노력들이 성과를 내고 있는 가운데, 2분기에 대규모 적자를 기록했던 금융부문의 손익도 정상화될 것으로 기대된다. 세전이익과 순이익은 현대건설기계 및 현대일렉트릭 지분매각과 관련한 일회성이익(약 1,700억원)의 영향으로 시장예상치를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 132,600 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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