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[투데이리포트]현대미포조선, "그룹 내에서도, 조…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 현대미포조선(010620)에 대해 "그룹 내에서도, 조선업 내에서도 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "SOTP valuation 방식 하에서는, 보유 현금으로 그룹 관계사의 지분을 매입하는 현대로보틱스(buyer)보다는, 기존 관계사 지분을 매각하는 현대미포조선(seller)가 수혜. 또한 지분 매각에 따른 일회성 매각 차익은 하반기 매출 급감에 따른 실적부진 영향을 일부 완화시켜 줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 동사의 대형 조선사와의 주가 하락은 부당하다. 우선 최근 대형조선사들의 주가 하락 배경이 중국의 초대형 컨테이너선 수주 경쟁 승리와 대우조선해양 정상화에 따른 경쟁 심화 우려이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대미포조선의 주요 경쟁자는 중국보다는 국내 중견 조선사이며, 대형조선소와 product mix 차원에서 중첩되는 부분도 제한적. 여기에 주력 선종의 선가 역시 전체 지수흐름보다 견고하며, 올해 누적 수주 실적 역시 대형사와 차별화된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 71,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 134,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 134,875 | 170,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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