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[투데이리포트]현대미포조선, "MR 탱커 수주 랠…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커 수주 랠리가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "MR 탱커에 대해서 똑같이 Balance 분석을 해본 바, 향후 쏟아질 화학제품 물동량을 현재까지 발주된 MR 탱커로는 해당 물량을 모두 받아내기 어려울 것으로 추정된다. 따라서 추가적인 글로벌 MR 탱커 발주를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "8/1 기준 매출액 컨센서스 8,928 억원을 3.5% 하회했으며 영업이익은 컨센서스 450 억원을 37.7% 하회하는 실적을 기록. 조선부문에서는 매출 감소로 영업이익 규모가 줄어든 부분이 있다. 금융부문(하이투자증권)에서 대우조선해양 관련 채권평가손실을 반영하며 적자 전환한 것이 영업이익 감소의 원인"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 MR 탱커 발주 시기에 동사는 12M Fwd PBR 기준 2007 년 3.2 배, 2013 년 1.3 배까지 받았던 것을 감안하면 현재의 Target PBR 1.2 배도 다소 보수적이라는 의견이며 주가 상승 여력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 130,933 | 170,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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