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[투데이리포트]현대미포조선, "본업인 선박 수주가…" HOLD-동부증권
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| 동부증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "본업인 선박 수주가 늘어나는 가운데 지분매각으로 재무구조까지 개선은 긍정적 요인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "이번 현대로보틱스 지분 매각으로 3천억원대 중반의 현금유입과 함께 2천억원 가량의 주식처분이익이 2분기 실적에 반영될 전망이다. 유입된 현금은 차입금 상환에 사용되어 재무구조 개선이 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "최근 보여주고 있는 수주량 증대 및 재무구조개선 기조는 긍정적 요인이다. 다만, 올해 주가가 YTD로 68.9% 상승한 배경에 앞서 언급한 요인들은 대부분 반영된 것으로 판단한다. 추가로 선가 상승을 동반하면서 매출을 넘어서는 수주량 증대가 가능한지 확인이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "남은 계열사 보유지분의 매각 시기와 매각 대금의 활용 방안을 고려하면서 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 124,400 | 170,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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