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[투데이리포트]현대미포조선, "주가 상승의 3박자…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "주가 상승의 3박자를 갖추다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "이론적인 주가 분석의 3요소가 있다. 미래전망, 산업 수요, 공급 경쟁이다. 세가지 조건을 갖추게 되면 실적은 후행적으로 성장하게 되며 주가 밸류에이션 프리미엄은 높아지게 된다. 현대미포조선은 이 세가지 경쟁적 요소를 모두 갖추고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "주목해야 할 것은 선박 교체수요의 중심은 중형선이라는 점이다. 전세계 중고선은 약 26,000척 가량인데 이중 중형선박은 절반에 해당된다. 지난 2000년대에는 대형선 투자 붐으로 중형선 발주는 상대적으로 적었기 때문에 중형선의 노후선 비중은 대형선 보다 많다. 선박 교체수요는 중형선을 시작으로 대형선까지 확산되어 가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 MR탱커와 중형 LPG선 분야에서 실질적인 경쟁 조선소가 없으며 자동차 운반선 시장을 과점하고 있다. 현대미포조선의 등장으로 대부분의 경쟁자들이 사라져버렸으며 지난 2000년대 선박의 대형화 붐을 통해 몇 안 남았던 경쟁자들은 모두 대형선 시장으로 이동해버렸다. 동사의 독점적 시장 지배력은 밸류에이션 프리미엄을 더욱 높이게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 119,733 | 170,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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