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[투데이리포트]현대미포조선, "5월 누계 수주액 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 현대미포조선(010620)에 대해 "5월 누계 수주액 11.4억달러(+852.6% YoY) 전망, 주력 선종의 수주 독주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "5월 누계 수주액은 11.4억달러(+852.6% YoY)로 추산된다. 매출의 53.9%(2017년)를 점유하는 MR탱커의 5월 누계 수주 점유율은 70.6%다. 경쟁사인 STX조선은 법정관리, SPP는 매각 중으로 정상적인 수주 활동을 못하고 있다. 건조량 상위 10개 업체 중 4개 업체의 도크가 비었다. 업황 회복기 수주 독주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수주액은 32억달러(+247.8%)를 예상한다. 선종별 수주액은 석유제품 운반선 23억달러(+219.5%), LPG4) 운반선 4억달러(+710.1%)가 전망된다. 미국의 셰일가스/오일 생산 증가로 저렴한 석유제품, LPG의 신흥국向 물동량 증가는 지속되고 있다. 선박 공급 과잉은 2018년 인도 대수 감소로 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 석유제품/LPG 물동량 상승(각 1.8%, 9.0%), 17년 석유제품/LPG 운반선의 발주 회복, 점유율 상승이다. 발주 회복으로 연간 우상향하는 주가를 예상한다. 조선업종內 탑픽을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 119,733 | 170,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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