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[투데이리포트]현대미포조선, "'현대중공업 지분=…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 현대미포조선(010620)에 대해 "'현대중공업 지분=현금' 이라는 접근은 신중해야…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "최근 주가상승은 업황개선 논리보다 현대중공업 지분가치 반영 논리가 더 크게 작용한 것으로 판단된다. 6개월 내에 매각해야 하는 로보틱스지분(약 3,000억) 매각에는 이견이 없다. 하지만 오너의 현물출자 이후에도 로보틱스의 각 사업회사에 대한 지분율이 23.6%에 불과하다는 점을 감안하면 매각관련 의사결정이 쉽지 않을 수 있고, 2년의 유예기간도 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "수주 개선에도 불구하고 수주의 절대량은 충분치 않은 상황이다. 1분기 수주가 매출액을 하회하여 수주잔고(매출기준)는 지난해 말 29.8억 달러에서 1분기 말 28.4억 달러로 감소했을 것으로 추정되며 이는 작년 조선부문 매출액 대비 1년치가 안되는 일감"라고 밝혔다. 한편 "문제는 하반기 실적이다. 수주잔고 부족에 따른 매출 급감 및 고정비 부담 증가, 후판과 도료 등 원자재 가격 상승에 따른 수익성 악화가 불가피할 것으로 예상되기 때문. 당사는 올해 4분기 영업이익률이 1.5%까지 하락하고 내년 상반기에는 적자전환하게 될 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 65,000원까지 내려갔다가 2016년10월 79,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 97,533 | 170,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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