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[투데이리포트]현대미포조선, "수주도 실적도 최악…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주도 실적도 최악, 그러나 재무상태는 최상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 2017년 수주액은 약 $15억 (2016년 $4.2억), 매출액은 YoY -17.5%, 3조 4,811억원, 영업이익은 YoY -46.8%, 1,104억원, 세전이익은 YoY 3.3%, 98억원으로 전망된다. 수주가 전년대비 큰 폭으로 증가하나 과거 평균 수주액 $30억에 비하면 절반 수준이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사가 보유하고 있는 현대중공업 지분 7.98%와 하이투자증권 (85.3%)은 매각 가능성이 높은 자산이다. 하이투자증권도 채권단과의 자구안 계획에 따라 매각할 가능성이 높다. 매각 가능 금액은 약 1.4조원에 이르기 때문에 최상의 재무구조로 개선이 가능하다. 동사의 현재 시가총액은 약 1.7조원이다"라고 밝혔다. 한편 "유래 없는 장기불황으로 조선업계의 구조조정은 더욱 확대되고 환경규제 강화에 따른 해체량 증가로 2018년에 업황 회복이 빨라질 전망이다. 이에 금년 하반기부터 투기적 발주 가능성도 높아 경쟁력과 재무가 안정적인 회사가 향후 시장 회복시 수혜가 가장 클 것은 명확하다. 불황이 큰 만큼 생존자는 줄어들 것이고 결국 생존자가 독식하는 시장이 올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,067 | 110,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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