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[투데이리포트]현대미포조선, "본업 턴어라운드에 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "본업 턴어라운드에 1조원 순현금까지: 강력 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사가 보유한 지분 가치는 0.95조원(전일 현대중공업 시총 11.9조원)이다. 매입주체는 미정이지만, 현금 유입은 확실하다. 또한 자구안에 따라 본 연구원이 속한 하이투자증권 매각도 진행 형이다. 지금도 순차입금이 0.3조원(별도 3Q16)에 불과하지만 곧 순현금 1조원 이상이 된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "보유 현금/지분 가치를 VALUATION에 인정 받기 위해서는 본업의 영업가치도 중요하다. 동사의 수주는 2016년 9억$(25척)의 그쳤지만 6억$를 12월에 몰아서 마무리 지었다는 점이 눈에 띈다. 2017년 공식 수주는 현재까지 4척에 그쳤지만, 외신 소식과 옵션들을 모두 포함할 경우 20여척에 10억$로 수주잔고 유지를 위한 20억$(CAPA)의 50%가 손에 잡힌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 MR탱커에서 2003년~2016년 동사 M/S는 15% 안팎이었는데 한국의 경쟁3사 M/S는 무려 22%에 달했다(클락슨에서 당사 내부 집계). 중국의 파산 뿐만이 아니라, 한국 내부의 라이벌들이 사라진 효과도 상당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 120,000원까지 높아졌다가 2017년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,385 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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