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[투데이리포트]흥국, "불안한 시대의 투자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 흥국(010240)에 대해 "불안한 시대의 투자대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 흥국(010240)에 대해 "건설기계 부품업체들의 주력시장이 중국, 브라질 등 이머징 국가로 현재 재정위기를 겪고 있는 미국과 유럽의 비중이 20%에 불과하며, 경기상황이 추가적으로 악화될 경우 이머징 국가들은 기존의 인프라 확충 투자계획을 더욱 앞당길 것이며 미국, 유럽의 경우도 고용의 직접확대 수단인 인프라투자 확대를 주요 부양책으로 제시할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 주가 기준으로 동사의 2011년 PER, PBR은 각각 4.4배. 1배에 불과할 정도로 절대 저평가 상태이다. 증설효과가 본격 반영될 2012년 실적기준으로는 PER이 3.5배 수준으로 더 낮아지게된다. 동사와 동일한 제품을 생산하는 진성티이씨가 올해 실적기준 PER이 10배를 상회하는 것을 감안하면 흥국은 지나치게 저평가되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기가 건설기계업의 비수기인 것을 감안하여 보수적인 실적추정을 하였으나 최근 회사와의 컨퍼런스콜 결과 당사추정치인 매출액 177억원을 상회한 약 200억원을 달성할 것으로 예상된다. 또한 현재 진행중인 증설이 완료되면 건설기계부품의 주원재료인 형단조소재를 자체 제작하게되기 때문에 내년부터 이익률의 점진적인 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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