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[투데이리포트]삼성중공업, "15.4Q, 매출액..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "15.4Q, 매출액 회복, 영업이익 흑자전환 성공"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "15.4Q에는 영업이익 299억원(전분기 -100억원, 전년동기 1,017억원), OPM 0.9%의 실적을 기록하였다. 영업이익 시장 컨센서스 468억원 대비 부진하였으나, 희망퇴직 관련 비용 300억원이 반영되었음을 고려하면 기대치를 오히려 넘어서는 수준이다. 사실 흑자전환에 성공했다는 점 만으로도 의미있는 실적이라 할 수 있다. 단, 추세적인 실적개선은 아직 요원해 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 전망은 매출액 가이던스를 반영하여 매출액 10.6%, 영업이익 12.3% 상향조정한다. 그러나 수익성 측면에서의 의미있는 개선은 어렵다는 기존 시각을 유지한다. 익시스, 에지나 공사의 매출증가로 정상 OPM은 오히려 15년대비 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "흑자전환에 성공한 것은 매우 긍정적이나 아직 추세적인 실적 개선의 시작이라 보기 힘들고, 선행지표인 신규수주도 아직 양적으로나 질적으로 회복될 움직임이 보이지 않고 있다. 주가가 PBR 0.5배로 크게 하락하였다는 점을 제외하면 아직 주가 반등의 모멘텀을 찾기는 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 25,000원까지 높아졌다가 2015년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 11,967 | 16,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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