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[투데이리포트]삼성중공업, "큰 틀에서 안정성은..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "큰 틀에서 안정성은 보이지만……"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "실적측면에서 전년도처럼 어닝쇼크가 발발할 가능성은 완화되고 있으나 의미 있는 실적개선까지는 시일이 필요하다. 보다 중요한 신규수주 움직임은 가시적으로 소강상태가 이어지는 모습이다. 해양과 상선 업황이 불확실한 가운데 수주잔고도 줄어들고 있는 점이 아쉽다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q15 실적은 컨센서스대비 매출액 3조2,286억원(+4.9%YoY, +32.5%QoQ)으로 11.8% 상회하였고 영업이익률 0.9%로 0.6%pt 하회하였다. 전분기대비 조업일수가 10일 늘었고 공정안정화로 해양설비와 상선에서 매출이 각각 4천억원과 3천억원 이상 증대된 것이 주된 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "우려감이 존재하는 Egina 프로젝트의 공정률은 15년말기준 34%로 공정진행에 대한 추가 확인이 필요하다. 수주도 상반기보다는 하반기에 보다 유의미한 움직임을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 27,000원까지 높아졌다가 2015년12월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,179 | 16,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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