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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 회복 지연이 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 회복 지연이 문제"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -17.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴십 수요부진은 2017년까지 지속될 전망이며 저유가 지속으로 해양생산설비 부문의 수주 환경도 개선되기 어렵다. 2016년 하반기 상선부문의 수요가 일부 나타날 것이나 중국과 수주경쟁 심화로 선가 상승이 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3조2,286억원 (+4.9% y-y, +32.5% q-q), 영업이익 299억원을 (-70.6% y-y, 흑전 q-q, 영업이익률 +0.9%) 기록했다. 대규모 손실을 반영한 이후 영업이익 흑자전환하며 이익 안정화. 영업이익에 일회성 손실 300억원(희망퇴직 관련)이 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 및 원가 개선을 통한 경영 정상화 노력이 지속되고 있으나 글로벌 경기둔화 및 저유가 상황이 장기화되며 수주부진이 지속되고 있어 의미 있는 실적 회복은 단기간 내 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 22,000원까지 높아졌다가 2015년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,269 | 16,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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