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[투데이리포트]삼성중공업, "페트로나스 FLNG..."MARKETPERFORM_현대
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| 현대증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "페트로나스 FLNG 인도연기 가능성 보도"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "보도에 따르면 동사가 말레이시아 페트로나스社로부터 수주한 FLNG가 인도연기 될 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 보도대로 동 프로젝트의 인도가 2020년 초로 미뤄질 경우 2016년과 2017년 매출액은 현재 추정치 대비 각각 6,000억원 이상 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 국제유가가 배럴당 30달러를 하회하는 등 영업환경은 최악이지만 모잠비크 FLNG(약 27억 달러) 수주경쟁에서 유리한 입지를 확보하고 있고, 지난해 Hull을 수주한 브라우즈 FLNG Top-side 수주도 가능성이 열려있어 해양플랜트 수주금액은 올해도 Big3 중 최고가 될 가능성이 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난해 4분기 실적은 매출액 2조 5,262억원(YoY -17.9%), 영업이익 372억원(YoY -63.5, 영업이익률 1.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2016년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 13,035 | 17,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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