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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트 발주 재..."HOLD(상향)_유진
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| 유진증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 발주 재개를 논하기에는 이른 상황"라며 투자의견을 'HOLD(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(상향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 12,800원 대비 -25.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "유가하락이 해양개발을 위축하는 것은 자명한 가운데, 원유가 아닌 천연가스개발 관련해서도 부정적인 상황이 지속될 가능성이 높은 2016년 상황을 예상한다면, 2015년과 같은 대규모 해양플랜트 수주를 논외로 감안해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 목표주가를 9,500원으로 하향 조정한 것은 추정년도를 기존 2015년에서 2016년으로 변경했으며, 2016년 실적 추정치를 하향했기 때문(BPS 26,330원 --> 19,126원)이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 드릴십 및 해양플랜트 납기연기 합의가 진행되면서 소폭 기존 수주단가의 상승도 나타나고 있지만, 이미 감소한 수주잔고에서 발생할 2016년 연간 매출 규모는 과거 실적에서 확인하기 힘든 수준까지 매출 감소가 일어날 전망. 납기연기에 신규수주 부진까지 더하는 2016년 상황에서 동사에 대한 투자의견은 아직까지 매수를 하기에는 이르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 21,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 13,035 | 17,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(상향)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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