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[투데이리포트]삼성중공업, "수주는 16년 하반..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주는 16년 하반기가 변곡점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "15년에는 해양 3건에 총 61억달러를 수주하며 선전하였다. 단일 수주건으로 최대인 Browse FLNG가 15년에 하부구조물로 47억달러 수주 인식하였는데, 16년 하반기에 상부구조물 등으로 약 70억달러가 추가될 가능성을 참고하자. EIA 등이 전망하는 유가도 16년은 하반기에 안정화 기조가 뚜렷한 것으로 보고 있어 중반 이후 업황이 안정화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 실적은 흑자로 돌아설 것이나 흑자폭은 미미한 가운데 점진적인 개선으로 추정한다. 수주잔고상의 시추선에 대한 우려감과 해양 및 조선 업황의 침체도 부정적인 요인이다. 16년 하반기에 상황을 반전시킬 대규모 수주소식과 우려했던 건조물량들의 안정화 가능성을 확인하면서 보수적인 접근을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력인 해양설비와 LNG선 수주도 유가안정화와 더불어 하반기 발주 움직임이 더 강할 전망이다. 실적도 시간이 지나면서 해양생산설비에 대한 우려감이 완화되며 점진적인 개선세를 보일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 31,000원까지 높아졌다가 2015년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 13,540 | 17,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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