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[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 실적..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 이베스트증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "현재 주가는 2015년 기준 BPS 대비 PBR 0.7배로 경쟁사 대비 벨류에이션은 다소 높다. 그러나 실적 불확실성은 제거되었으며, FLNG 및 대형 생산설비를 선도적으로 제작해왔기 때문에 현재보다는 가까운 미래가 기대되는 상황이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "기존 공시되었던 매출액 10.7조원 달성은 어려울 전망이다. 그러나 하반기부터 흑자를 기록할 것이라는 약속은 지켰다. 2016년에도 1~2% 수준의 영업이익률 달성은 가능할 것으로 추정되어 무난한 실적이 지속될 전망이다. 그러나 공사진행률이 이치스가 69%, 에지나가 27% 수준으로 ROE 개선은 다소 더딜 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "유가 하락으로 생산설비 발주가 지연되고 있으며, 시추설비 시장은 공급과잉으로 2017년 이후에나 발주가 재개될 것으로 예상되어, 수주목표 달성은 불가한 상황이다. 그러나 협의가 진행 중인 프로젝트를 대상으로 2016년에는 생산설비 발주가 재개될 수 있어, 올해보단 내년 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | SELL(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 13,114 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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