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[투데이리포트]삼성중공업, "점진적 회복 기대...."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "점진적 회복 기대. 문제는 유가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "문제 해양프로젝트 인도가 어느 정도 완료되고, FLNG 매출 비중이 높아지는 2H16부터는 실적 가시성이 높아질 것으로 판단된다. 다만, 유가 상승에 대한 기대가 높아지기 전까지 주가 모멘텀은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Drillship 인도가 지연되었으나, 3Q15 기준 2조원 가량 현금성 자산 확보하고 있고, 2016년 Shell FLNG 및 Ichthys CPF 스케줄대로 인도된다면, 재무구조 급격한 악화 우려는 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 높은 Valuation 감안 시 유가가 $60/bbl 수준으로 회복되기 전까지는 유가흐름에 따른 변동성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 26,000원까지 높아졌다가 2015년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | SELL(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 13,114 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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