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[투데이리포트]삼성중공업, "쇼크는 없었다..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "쇼크는 없었다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 매출액은 2.43 조원으로 당사 추정치인 3.25 조원을 크게 하회했으나 영업이익은 846 억원으로 예상치(255 억원)를 넘어섰다. 대규모 손실의 선반영과 원자재가격 하락, 일회성 이익의 반영으로 수익성은 개선되었다. 이치스 프로젝트 315 억원을 비롯해 일회성 이익 규모는 415 억원에 달했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기 누적 신규수주는 98 억달러로 목표달성율은 65%이다. 대형 3 사중에서는 가장 높은 수치지만 낙관할 정도는 아니다. 초대형 해양플랜트의 발주 연기와 시추설비의 공급과잉, 글로벌 경기둔화로 인한 물동량 감소로 4 분기 수주여건은 여전히 불투명하다"라고 밝혔다. 한편 "저유가에 따른 해양플랜트 발주감소, 1~2%대에 머무르는 장기적인 저수익성 기조와 외형축소는 주가의 횡보추세 탈피를 어렵게 하는 요인이다. 3 분기 수익성 개선이 주는 긍정적 효과는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 21,000원까지 높아졌다가 2015년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | SELL(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 13,114 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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