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[투데이리포트]삼성중공업, "Not yet..."REDUCE_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "Not yet"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 임동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'REDUCE로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3 분기 실적 및 조선/해양설비 업황 부진 등이 삼성중공업의 주가 센티먼트에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 전망된다. 동사의 향후 실적 전망 및 전반적인 조선 및 해양설비 시장 수주 부진을 감안할 때 동사의 최근 주가 상승세는 지속되기 어려울 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "삼성중공업 측은 합병추진 계획이 없음을 밝히며 시장 루머를 일축한 상태이며, 합병 이 추진된다고 하더라도, 합병으로 인한 삼성중공업의 소액 주주가치의 영향은 중립적일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 또한 현재 현대중공업(009540 KS, BUY, TP: 134,000 원, CP: 96,500 원 )과 모잠비크 FLNG 해양플랜트 프로젝트 수주를 놓고 경합을 벌이고 있다. 동 프로젝트 입찰이 빠르면 올해 말까지는 마무리될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 37,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | REDUCE(하향) |
| 목표주가 | 12,993 | 17,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 12,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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