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[투데이리포트]삼성중공업, "삼성엔지니어링과의 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성엔지니어링과의 주가 합병 재추진 가능성으로 주가 급등"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업 입장에서 합병여건 자체는 지난 해 대비 개선된 것이 사실. 그나 양사 합병이 금일 주가 급등을 정당화할 수 있는지 여부에 대해서는 여전히 의문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이유는 여전히 valuation 측면에서 합병은 삼성중공업 주주들이 프리미엄을 지불하는 구조라는 점, 궁극적으로 양사가 합병 이후 시너지를 기대하는 해양 시장이 유가 하락으로 극심한 침체를 경험하고 있다는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "valuation 역시 동사의 낮은 예상 ROE(2016년 2.7%, 2017년 4.1%) 감안 시, 현재 수준이(2016년 P/B 0.7배, vs 현대중공업 0.5배, 대우조선해양 0.6배) 매력적이라 보기 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 28,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE(하향) |
| 목표주가 | 13,744 | 25,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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