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[투데이리포트]삼성중공업, "강도 높은 경영 정..."HOLD(하향)_교보
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| 교보증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "강도 높은 경영 정상화 계획 진행, 시장 신뢰회복도 중요"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "대규모 적자로 인해 회사 내부적으로 강도 높은 경영 정상화 계획이 진행 중. 적자 프로젝트에 대한 집중관리, 조직 슬림화를 통한 인적자원 강화, 비영업자산 매각 등 원가 절감활동을 적극적으로 진행 중. 금번 손실로 수주잔고의 건전성은 과거보다 높아 졌으나, 시장 신뢰 회복에는 상당기간 걸릴 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 1.4조원(YoY -53.7%, QoQ -44.8%), 영업적자 1.6조원(YoY 적전, QoQ 적전), 순손실 1.2조원(YoY 적전, QoQ 적전)을 기록했다. 대규모 적자의 주 요인은 해양플랜트 공정지연에 기인. INPEX CPF, Prelude FLNG 등 대형 프로젝트의 공기가 지연되며 타 프로젝트에도 악영항을 미쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 26,000원까지 높아졌다가 2015년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | REDUCE(하향) |
| 목표주가 | 16,529 | 26,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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