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[투데이리포트]삼성중공업, "우려가 현실로, 2..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려가 현실로, 2 분기 영업적자 1.55 조원"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2 분기 매출액은 1.44 조원에 그쳤고 영업적자는 1.55 조원에 달했다. 잦은 설계변경과 공정 지연, 인력자원의 효율적 배분실패가 대규모 손실을 이끌었다. 향후 프로젝트에 대한 비용증가분을 1.5 조원정도 반영했다. 부채비율은 263%로 높아졌고 순차입금은 2.3 조원으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기에는 매출정상화와 해양플랜트 모듈탑재 본격화로 소폭의 흑자전환이 가능해 보인다. 예상매출액은 3.25 조원, 영업이익은 255 억원이다. 그러나 저수익성 탈피는 당분간 어려울 전망이다. 이번에 대규모 손실을 일시에 반영했지만 수주잔고의 믹스, 인력활용의 어려움, 낮은 선가, 경쟁심화 등의 근본적인 요인은 해결되지 않았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 손실반영은 마무리되었지만 의미 있는 실적개선이나 수주회복 등 주가의 추세를 반전시킬만한 모멘텀은 미약하다. 여전히 관망하는 자세가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 34,000원까지 높아졌다가 2015년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE(하향) |
| 목표주가 | 18,377 | 26,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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