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[투데이리포트]삼성중공업, "또 다시 대규모 손..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "또 다시 대규모 손실 반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -26.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "고강도 구조조정 및 원가개선을 통한 경영 정상화 계획을 밝혔으나 저유가가 장기화되며 수주부진이 지속되고 있어 의미있는 실적 회복까지는 상당기간이 소요될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "국제유가 하락 및 공급과잉으로 동사의 주력 선종인 드릴십 시장 침체가 지속되고 있다. 상반기 Browse FLNG 하부구조물 47억달러 수주하면서 국내 대형 3사 중 가장 양호한 수주 실적을 기록하였다. 하반기 상선 수주가 둔화될 것으로 예상되나, 일부 LNG선 추가 수주를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 상선부문에서 32억달러, 해양부문에서 60억달러, 총 93억달러 수주물량을 확보. 수주목표 150억달러(상선 50억달러 및 해양 100억달러)의 62% 달성. 올해 120억달러 수주 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 36,000원까지 높아졌다가 2015년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE(하향) |
| 목표주가 | 18,992 | 26,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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