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[투데이리포트]삼성중공업, "훗날 약점이 장점이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "훗날 약점이 장점이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 지난 6월 30일부터 7월 7일까지 총 3건의 해양플랜트 수주 계약을 체결. 금액으로는 6.8조원 수준으로 연간 매출 규모의 절반 이상을 달성한 것. 저유가 상황임에도 불구 동사만의 저력을 확실히 보여준 수주라 판단. 동사의 신규 수주는 개별 기업만의 문제가 아니며, 저유가 상황에서도 해양플랜트 발주는 가능하다는 것을 보여준 선례"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q15 실적은 매출 2.9조원(YoY -7.0%, QoQ +10.7%), 영업이익 491억원(YoY -81.3% QoQ +87.0%)을 전망한다. 동사의 주력 선종인 Drillship 매출 비중 감소하며, 이치스 및 에지나 프로젝트 매출 비중 올라가며 마진율 하락. 대형 해양프로젝트 인도 전까지 마진율 개선은 힘든 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 26,000원까지 높아졌다가 2015년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 21,073 | 26,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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