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[투데이리포트]삼성중공업, "이 유가라도 해양 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "이 유가라도 해양 발주가 나온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 전일 $3억 규모 Semi FPS 1기 수주를 공시했다. 유가가 급락하고 있는 상황이지만, 장기적인 관점에서 투자를 하는 Oil Major들의 주요 프로젝트는 점진적으로 진행이 되고 있는 상황임을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "FLNG 등 해양부문에 강점이 있는 동사의 경우 2H15~2016 중 재개될 것으로 전망되는 해양프로젝트 발주 사이클에서 가장 안정적인 수주가 가능할 것. 내년 하반기 Browse FLNG 3기 Top side만 하더라도 $90억 규모로 추정. 무리하게 수주를 채워야 할 필요가 없다면, 수주 질에 대한 우려도 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "PBR 0.66x 역사적 저점 수준의 Valuation. 2H15~2016까지 해양 발주 모멘텀 강화 사이클. FLNG 등 수익성 높은 프로젝트를 확보하면서 주가 강세 기조를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년4월 19,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,807 | 26,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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