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[투데이리포트]삼성중공업, "LNG FPSO 3..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG FPSO 3 척 수주"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 Shell Gas & Power Developments 와 부유식 액화천연가스설비 저장설비 (LNG FPSO) 3 척에 대한 공사 계약을 체결했다고 7 월 1 일 공시했다. 이번 LNG FPSO 수주는 동사가 작년 하반기부터 수주를 기대하였으나 최근까지 유가 불확실성으로 인해 수주 확정이 지연되어 왔던 프로젝트"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 2 분기에는 일회성 비용 감소로 영업이익률이 회복될 것으로 전망하나, 저마진의 해양 생산 설비 매출 비중 증가로 영업이익률은 3.1%, 영업이익은 910 억원 (-65% YoY) 수준에 그칠 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 밸류에이션과 최근 수주 모멘텀 회복에도 불구하고 동사의 동종업체 대비 높은 유가에 대한 익스포져 및 2015 년 마진 회복 지연으로 인한 주가 센티먼트 약화를 감안하여 동사에 대한 투자의견 HOLD 를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 37,000원까지 높아졌다가 2015년4월 16,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,040 | 25,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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