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[투데이리포트]삼성중공업, "가뭄에 단비, FL..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "가뭄에 단비, FLNG 5.3 조원 수주"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이틀 만에 6.5 조원의 대규모 수주에 성공하면서 수주 부진에 대한 우려를 씻어냈다. 수주목표 달성율도 68%까지 높아졌다. 현재까지 신규수주는 88 억달러, 목표달성율은 68%까지 높아졌다. 쉐브론 오봉프로젝트 등 추가적으로 해양플랜트 수주도 가능성이 높아 연간목표 달성은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "그러나 아직 주가의 추세를 바꿀만한 이벤트는 아닌 것으로 판단된다. 그 이유는 업황 불황은 여전하며(저유가에 따른 해양플랜트 발주 감소 및 지연), 실적개선을 위한 선가의 반등이나 수익성 개선요인이 나타나지 않고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 매출액은 3.05 조원(YoY -1.8%, QoQ +16.9%), 영업이익 820 억원(YoY -68.7%, QoQ +212%)으로 시장 기대치(매출액 2.96 조원, 영업이익 786 억원)에 부합할 것으로 예상된다. 그러나 해양생산설비(Egina FPSO, 이치스 CPF)의 매출비중확대가 여전하고 드릴십 비중도 시간이 지날수록 감소하면서 저수익성 탈피는 쉽지 않다. 수익성의 핵심인 드릴십 비중은 20%를 하회한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 34,000원까지 높아졌다가 2015년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,040 | 25,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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