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[투데이리포트]삼성중공업, "올해 첫 해양플랜트..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 첫 해양플랜트 수주에 성공"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "언론에 따르면 동사는 노르웨이 국영에너지기업인 Statoil社가 발주한 12억 달러 규모의 고정식 플랫폼 수주에 성공했다. 이번 수주가 확정되면 동사는 북해 Johan Sverdrup 유전에 2기의 생산 플랫폼을 설치하게 되며, 한 기는 25,000t, 다른 한 기는 21,000t 규모로 알려져 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 2조 9,224억원(YoY -5.9%), 영업이익 477억원(YoY -81.8%, 영업이익률 1.6%) 수준으로 예상되어 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 예상치를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기본적으로 매출에 반영되고 있는 프로젝트들의 수주 마진은 1분기 대비 큰 차이가 없어 1분기에 발생했던 일회성 비용이 제거되는 수준의 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 33,600원까지 높아졌다가 2015년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,040 | 25,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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