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[투데이리포트]삼성중공업, "해양이 줄어야 주가..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양이 줄어야 주가가 오른다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 수주잔고 70%가 해양부문이다. 올해 들어 대형해양공사가 동시에 시작되면서 건조리스크는 더욱 높아진 것으로 보인다. 해양공사는 향후 3년간 공사가 진행될 것으로 예상된다. 해양비중이 늘어나면서 상선분야 인력 및 자원이 부족해지는 현상과 Eco-design 개발 속도가 더디게 나타나고 있다는 점도 실적 성장을 저해하는 또 다른 요인으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "경쟁 조선업체들은 올해 여름~가을사이 해양 인도가 대부분 마무리될 것이란 점에서 상선 수주경쟁력도 상대적으로 낮을 것으로 보인다. 해양분야 수주잔고 및 매출비중이 내려가기 전까지는 주가상승 여력은 다소 낮을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 43,800원까지 높아졌다가 2014년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,831 | 25,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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