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[투데이리포트]삼성중공업, "Browse FLN..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "Browse FLNG 진행의 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2021년부터 LNG 수요가 공급을 초과할 것으로 예상, 이를 위해서는 연평균 15mpta의 LNG 사업 FID가 필요하다고 예상하고 있다. 2021년은 상당히 먼 미래지만, 최소 6년의 사업기간이 필요한 FLNG 프로젝트의 속성 감안 시, 2015년이 투자판단을 해야 하는 시기임은 맞다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아시아에서의 LNG 수요 증가는 장기적으로 분명한 방향성이다. 따라서 LNG 관련 설비는 타 설비 대비 유가와 민감도가 비교적 낮은 편이다. 2분기 들어 프로젝트의 취소든, 지연이든, 진행이든, 의사결정이 점차 분명해지고 있다. 특히 Browse와 같은 대형 프로젝트는 지금 FEED와 Hullside 계약을 해야 조선사의 도크를 확보할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 big3의 수주 목표는 100~140억달러로 모두 달성이 쉽지 않은 시기다. 그러나 삼성중공업은 Browse 부분계약의 가시성이 높으며 현재 25억달러의 상선수주로 연간 50억달러의 상선 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 32,000원까지 높아졌다가 2015년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,620 | 25,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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