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[투데이리포트]삼성중공업, "고도를 기다리며..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "고도를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 호주 ‘Browse’ FLNG의 hull side에 부분 계약(3척에 40억달러)을 추진 중이며 빠르면 2분기 말 체결될 가능성이 높다. 잔여(top side)계약은 2016년 예상되며 90억달러에 달한다. 발주처인 Shell은 최초의 초대형 FLNG인 ‘Prelude’를 삼성중공업과 함께 진행한 이후 후속 FLNG를 exclusive하게 진행하고 있다. 올해 수주에서 타사와 출발점이 다르다고 보는 이유다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해까지 지속될 이익 하락 사이클과 잔고 감소는 모든 조선사가 안고 있는 문제다. 올해 분기손익이 크게 유의미하지 않다고 보는 이유기도 하다. 과거의 이익 레벨에 누가 더 빨리 도달하느냐가 중요할 것이다. 따라서 우리는 긴 호흡에서, 컨센서스와 다르게 삼성중공업이 대안이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "어차피 한두 분기 차이를 둘 뿐 조선사들의 올해 이익 방향성은 큰 차이가 없다면 회복기에 낼 수 있는 어닝파워의 강도에 초점을 맞출 필요가 있다. 삼성중공업의 FLNG 위주 해양사업 투자에 주목하는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년3월 45,000원까지 높아졌다가 2015년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 21,638 | 37,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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