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[투데이리포트]삼성중공업, "반전을 기대하긴 이..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "반전을 기대하긴 이른 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2015년 수주목표는 해양부문에서 100억달러, 상선부문에서 50억달러 총 150억달러로 이는 2014년 수주실적 73억달러 대비 105% 증가한 수준. 2015년 상반기까지는 부진한 수주 실적을 달성할 것으로 예상되며, 물량확보를 위해 공격적인 수주전략을 펼칠 경우 추가적인 수익성 하락 위험이 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "고수익을 창출해온 드릴십 매출비중은 2014년 31%에서 2015년 18% 수준까지 하락. 저수익이 예상되는 나이지리아 Egina FPSO(부유식원유생산저장하역설비) 및 호주 Icthys 프로젝트의 매출 비중은 2014년 10% 수준에서 2015년 20% 수준까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LNG선과 컨테이너선 그리고 하반기에 일부 해양플랜트 수주가 예정되어 있어 추가적인 주가 하락은 제한적. 하지만, 해양부문에서 프로젝트 지연이 발생하고 있고 드릴십의 수요둔화가 장기화될 가능성이 높아 부진한 주가 흐름 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 36,000원까지 높아졌다가 2015년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 21,667 | 37,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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