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조선 : 발주 분위기 포착 및 조선주 반등관련
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▷ 주요뉴스
① 유가가 추가/지속 하락할 경우, OPEC Emergency meeting 열 것
② 미국 셰일 오일 생산, 예상보다 빨리 떨어질 수도: Reuter
③ Exx"color: rgb(100, 100, 100); font-family: 돋움, Dotum, San-serif; text-align: justify;">
① 유가가 추가/지속 하락할 경우, OPEC Emergency meeting 열 것
② 미국 셰일 오일 생산, 예상보다 빨리 떨어질 수도: Reuter
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▷ ASP
① 신조선가지수와 중고선가지수 보합
① 신조선가지수와 중고선가지수 보합
▷ 금주 코멘터리
#1 대우조선해양의 실적발표가 2월을 넘겼습니다. 현대조선그룹의 실적발표가 다소 마음에 들지 않았다는 의견들도 있지만 시장은 충격이 없었음에 안도감을 느끼고 있는 중이어서, 대우조선해양의 무난한 실적이 반등 중인 조선주에 추가 동력이 될 것으로 판단합니다.
#1 대우조선해양의 실적발표가 2월을 넘겼습니다. 현대조선그룹의 실적발표가 다소 마음에 들지 않았다는 의견들도 있지만 시장은 충격이 없었음에 안도감을 느끼고 있는 중이어서, 대우조선해양의 무난한 실적이 반등 중인 조선주에 추가 동력이 될 것으로 판단합니다.
#2 10,000teu~14,000teu 컨테이너선 발주 분위기가 잡히고 있습니다. 한진중공업-수빅은 MSC로부터 11,000teu 4척을 수주한 것으로 업데이트되었습니다. 추가 1만TEU급 컨선 수요가 남북항로, 아시아-미주 항로 투입용으로 다수 잡힙니다.
지난주, 머스크는 사상최대 분기실적을 기록했고 2nd Tier 선사들의 울트라막스 컨테이너선 추격 발주와 함께 메가컨테이너선(1만~1.4만) 발주의향도 더해집니다. 올해 컨테이너선 싸이클은 좋습니다.
지난주, 머스크는 사상최대 분기실적을 기록했고 2nd Tier 선사들의 울트라막스 컨테이너선 추격 발주와 함께 메가컨테이너선(1만~1.4만) 발주의향도 더해집니다. 올해 컨테이너선 싸이클은 좋습니다.
#3 Exx"color: rgb(100, 100, 100); font-family: 돋움, Dotum, San-serif; text-align: justify;">
#4 시추 시장의 분위기는 험악합니다. Petrobras와 Premex는 RIG과의 용선료 깎기 재협상을 진행 중이며, 용선 계약 연장이 실패하기도 합니다. 연말 25%의 RIG가 IDLE 상태로 접어들 것이라는 전망과 함께 향후 2년 동안의 구조조정 시기를 예견하는 분석도 제시됩니다.
그러나, 어차피 시장은 올해 드릴쉽을 기대하고 있지 않습니다.
그러나, 어차피 시장은 올해 드릴쉽을 기대하고 있지 않습니다.
지난주 조선주 반등에 그 사유를 억지로 찾아보아야 하는 시간들이었습니다.
당사는 장기 싸이클로서는 더 나빠질게 없다고 얘기를 드리고 있으며, 실적, 유가, 경기 싸이클에서 비중확대로 상향 이유를 찾고자 준비 중입니다.
당사는 장기 싸이클로서는 더 나빠질게 없다고 얘기를 드리고 있으며, 실적, 유가, 경기 싸이클에서 비중확대로 상향 이유를 찾고자 준비 중입니다.
단기에는, 당사가 1월3주부터 6주째 계속 본자료에 대표차트로 기재하고 있는 대차잔고와 공매도를 주목해야할 것입니다. 더 나빠질 것이 없다는 컨센서스가 강해질수록 조선주는 지난주처럼 또 이유없어 보이게 반등하며 시장 참여자들을 힘들게 할 것입니다.
당사 투자의견의 말그대로 Neutral까지 조선주 비중을 끌어올리시기를 권고합니다.
당사 투자의견의 말그대로 Neutral까지 조선주 비중을 끌어올리시기를 권고합니다.
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