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[투데이리포트]삼성중공업, "수주잔고 급감과 믹..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주잔고 급감과 믹스 악화로 도전 받는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양 프로젝트의 발주 시황을 감안할 때 현실적으로 총 수주액 달성은 어려울 것으로 판단해 우리의 수주 가정은 전년과 유사한 75억달러다. 수주잔고 급감과 드릴쉽 매출 비중 하락의 믹스 악화로 2015년은 쉽지 않은 한 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출은 전년대비 13.9% 감소했고 영업이익률은 3.3%로 우리의 예상을 2.4%p 하회했다. 영업이익은 전년대비 흑자전환했는데 이는 전년 동기 1,500억원의 통상임금 관련 대손충당금을 반영했기 때문이다. 또한 풍력사업 축소로 자산처분과 재고 손상차손이 약 500억원 반영돼 영업외비용은 560억원으로 크게 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 드릴쉽은 9척, 2016년~2017년은 각 2척씩 인도 예정이다. 2015년 드릴쉽 매출비중은 18%으로 하락하는 반면, Egina와 Ichthys 비중은 23%로 상승할 전망이다. 믹스 악화로 2014년 4분기 실적이 부진했음을 감안하면 2015년의 수익성 기대도 다소 낮게 가져가야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 45,000원까지 높아졌다가 2015년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,438 | 35,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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